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TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.053.555/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.500.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
21.053.555/0001-71
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/04/2015
Início Atividades
18/06/2025

Sobre o Fundo

O TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2015. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo possui como característica a responsabilidade limitada quanto ao valor das cotas. A gestão, a administração e a custódia do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A. Devido às suas particularidades e estratégia, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, que possuem maior conhecimento do mercado financeiro e capacidade de assumir riscos específicos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 87.500.666. Em resumo, trata-se de um veículo de investimento multimercado com foco em crédito privado, estruturado para atender a investidores qualificados sob a governança de uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.053.555/0001-71 · 21053555000171

O fundo TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.053.555/0001-71 (21053555000171), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.79462.79922.80392.808501/1005/1007/10+0.50%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 95.071.821 para R$ 102.649.094, representando uma variação positiva de 7,9701%. Paralelamente, a cota registrou valorização de 7,9700% no intervalo, partindo de 2,562313 e encerrando em 2,766530. A série mensal demonstra uma trajetória de alta linear e ininterrupta, com incrementos sucessivos tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido em todos os meses analisados. Não foram identificados momentos de queda ou volatilidade negativa no período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo. O desempenho do fundo foi caracterizado por uma progressão constante, culminando no pico de patrimônio e valor de cota em setembro de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.794610R$ 103.690.9601
02/10/20262.796374R$ 103.756.3921
05/10/20262.803832R$ 104.033.1351
06/10/20262.806087R$ 104.116.8081
07/10/20262.808522R$ 104.207.1641

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