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TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.053.555/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.500.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
20/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.053.555/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/04/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 17 de abril de 2015. Sob a classificação de crédito privado, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos recursos. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define o limite de compromisso dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com foco em ativos de crédito privado, o TAWAKOL busca compor sua carteira seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, estando sujeito às normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 87.500.666. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete a exposição a títulos de dívida, sendo uma alternativa disponível para investidores que buscam diversificação dentro desta classe de ativos. A estrutura é gerida integralmente pelo Banco Bradesco S.A., garantindo a conformidade com as políticas de investimento e os procedimentos de controle estabelecidos para este tipo de produto financeiro no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

2.64682.65572.66492.673804/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0212% em sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 2,6468 e encerrou o período cotado a 2,6738. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas diárias na série histórica. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 98.207.102 para R$ 99.210.040, o que representa um crescimento nominal de R$ 1.002.938 no intervalo. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período observado. A análise dos dados diários revela uma curva de crescimento linear e contínua, refletindo uma performance estável e positiva, sem volatilidade negativa relevante na série de preços apresentada. O comportamento do fundo demonstra uma valorização gradual e ininterrupta ao longo de todo o mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.646813R$ 98.207.1021
05/05/20262.648612R$ 98.273.8691
06/05/20262.650852R$ 98.356.9861
07/05/20262.652095R$ 98.403.0771
08/05/20262.653868R$ 98.468.8971
11/05/20262.654788R$ 98.503.0251
12/05/20262.655946R$ 98.545.9721
13/05/20262.656203R$ 98.555.5041
14/05/20262.657990R$ 98.621.8101
15/05/20262.658401R$ 98.637.0841

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