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TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 21.053.555/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 87.500.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
20/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
21.053.555/0001-71
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
17/04/2015
Início Atividades
18/06/2025

Sobre o Fundo

O TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de abril de 2015. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo possui como característica a responsabilidade limitada quanto ao valor das cotas. A gestão, a administração e a custódia do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A. Devido às suas particularidades e estratégia, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, que possuem maior conhecimento do mercado financeiro e capacidade de assumir riscos específicos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 20 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 87.500.666. Em resumo, trata-se de um veículo de investimento multimercado com foco em crédito privado, estruturado para atender a investidores qualificados sob a governança de uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.053.555/0001-71 · 21053555000171

O fundo TAWAKOL FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.053.555/0001-71 (21053555000171), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.79462.79922.80392.808501/1005/1007/10+0.50%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento constante e linear em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 95.071.821 para R$ 100.142.150, registrando uma variação positiva de 5,3332%. Esse aumento do PL acompanhou rigorosamente a variação da cota no mesmo período, que também cresceu 5,3332%, partindo de 2,562313 para 2,698965. A análise da série mensal revela que não houve momentos de queda, com a cota e o patrimônio líquido subindo sucessivamente todos os meses. Em relação à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo analisado. Portanto, a performance do período foi caracterizada por uma valorização gradual e contínua dos ativos, sem resgates ou novas entradas de capital, resultando em uma trajetória de ascensão constante até junho de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.794610R$ 103.690.9601
02/10/20262.796374R$ 103.756.3921
05/10/20262.803832R$ 104.033.1351
06/10/20262.806087R$ 104.116.8081
07/10/20262.808522R$ 104.207.1641

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