CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA
FI

ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 29.197.055/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.639.994.459
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
30/09/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

← julho/2026setembro/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
29.197.055/0001-15
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
29/06/2018
Início Atividades
15/07/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 29 de junho de 2018, o fundo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento Financeiro (FIF). Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.639.994.459. O veículo é estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, mantendo a flexibilidade de duração dos títulos em sua carteira, sempre observando os critérios de grau de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
24246
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
29.197.055/0001-15 · 29197055000115

O fundo ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.197.055/0001-15 (29197055000115), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

21.943721.965021.986922.008202/1005/1007/10+0.29%
No período de 01/01/2026 a 01/07/2026, o fundo apresentou uma valorização consistente em sua cota, registrando uma variação positiva de 4,9883%. O valor da cota iniciou em 20,441716 e encerrou o semestre em 21,461405, com crescimentos mensais sucessivos ao longo de toda a série. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou redução de 11,1036%, declinando de R$ 2.012.252.089 para R$ 1.788.820.136. Observa-se que, após um leve incremento no PL em fevereiro (R$ 2.020.448.757), houve uma trajetória de queda contínua nos meses subsequentes. Essa retração do patrimônio foi acompanhada por uma tendência de queda no número de cotistas, que reduziu de 28.119 para 24.246 no mesmo intervalo. Portanto, enquanto a performance da cota foi ascendente, o fundo enfrentou um processo de saída de investidores e redução de sua base de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
02/10/202621.943682R$ 1.732.450.80823237
05/10/202621.967155R$ 1.731.804.80823205
06/10/202621.994149R$ 1.733.785.67323186
07/10/202622.008239R$ 1.732.720.49823186

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma