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ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 29.197.055/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.639.994.459
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
30/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
29.197.055/0001-15
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
29/06/2018
Início Atividades
15/07/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 29 de junho de 2018, o fundo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento Financeiro (FIF). Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.639.994.459. O veículo é estruturado para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa, mantendo a flexibilidade de duração dos títulos em sua carteira, sempre observando os critérios de grau de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
24910
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
29.197.055/0001-15 · 29197055000115

O fundo ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.197.055/0001-15 (29197055000115), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

21.943721.965021.986922.008202/1005/1007/10+0.29%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma valorização constante em sua cota, registrando uma variação positiva de 3,6824%. O valor da cota iniciou em 20,441716 e encerrou o intervalo em 21,194465, com crescimentos mensais sucessivos durante todo o semestre. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma trajetória de redução, saindo de R$ 2.012.252.089 para R$ 1.831.071.160, o que representa uma queda de 9,0039%. Observa-se que, após um leve incremento no PL em fevereiro (R$ 2.020.448.757), houve uma tendência de queda contínua nos meses subsequentes. Essa retração do patrimônio é acompanhada por uma tendência decrescente no número de cotistas, que reduziu de 28.119 para 24.910 no período analisado. Assim, enquanto a performance da cota foi positiva e linear, o fundo enfrentou uma redução consistente em sua base de investidores e no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
02/10/202621.943682R$ 1.732.450.80823237
05/10/202621.967155R$ 1.731.804.80823205
06/10/202621.994149R$ 1.733.785.67323186
07/10/202622.008239R$ 1.732.720.49823186

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