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ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 29.197.055/0001-15  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.639.994.459
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.197.055/0001-15
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 29 de junho de 2018, o fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, buscando alinhar sua estratégia aos objetivos de longo prazo. Com uma estrutura consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo atingiu o montante de R$ 1.639.994.459, com base na posição apurada em 30 de setembro de 2024. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento. Por se tratar de um fundo de renda fixa de longo prazo, sua composição de carteira reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, sendo uma opção para compor o portfólio de investidores que possuem alinhamento com as características e riscos inerentes a essa modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

20.790220.862320.936621.008704/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0508%. O valor da cota iniciou o mês em 20,7902 e encerrou em 21,0087, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, com destaque para a resiliência da rentabilidade mesmo em sessões de oscilação pontual. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,2666%, reduzindo de R$ 1,94 bilhão para R$ 1,87 bilhão. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela base de cotistas, que apresentou uma tendência de queda, passando de 26.386 para 25.647 investidores ao final do mês. A análise dos dados revela um cenário de desinvestimento líquido, evidenciado pela redução contínua do patrimônio e do número de participantes, apesar da performance positiva entregue pela cota no período. O comportamento sugere uma saída de capital que superou a valorização dos ativos internos do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.790239R$ 1.940.432.64526386
05/05/202620.816265R$ 1.938.650.97526329
06/05/202620.847761R$ 1.931.082.82326278
07/05/202620.850314R$ 1.928.332.81826203
08/05/202620.867347R$ 1.928.486.26326172
11/05/202620.860217R$ 1.925.342.04726132
12/05/202620.862400R$ 1.922.058.49626132
13/05/202620.851624R$ 1.917.368.24926073
14/05/202620.866804R$ 1.912.185.36226035
15/05/202620.864692R$ 1.909.111.80226035

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