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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 32.265.543/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.389.021
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
32.265.543/0001-27
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados acima de 49
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/04/2019
Início Atividades
19/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Balanceados acima de 49. Constituído em 5 de abril de 2019, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.389.021. O veículo opera como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com ciclo de investimento, buscando diversificar a alocação de ativos conforme a sua natureza multimercado e a estratégia de previdência balanceada.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
32.265.543/0001-27 · 32265543000127

O fundo ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 32.265.543/0001-27 (32265543000127), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.429815.918916.422816.911901/1005/1007/10+8.53%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,5810% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 1,9517%, passando de R$ 40.883.900 para R$ 40.085.985. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade no valor da cota, com picos de alta em fevereiro (15,599361) e abril (15,545105), seguidos por uma tendência de queda que atingiu o ponto mínimo em julho (14,882691), antes de recuperar terreno em setembro. O patrimônio líquido acompanhou movimentos semelhantes, atingindo seu valor máximo em fevereiro (R$ 41.965.312) e sua mínima em agosto (R$ 38.946.168). O encerramento do período em setembro mostra uma recuperação tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido em relação aos meses imediatamente anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.429757R$ 40.081.7931
02/10/202615.773656R$ 40.975.5761
05/10/202616.911913R$ 43.932.0391
06/10/202616.819970R$ 43.693.7561
07/10/202616.745387R$ 43.532.4261

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