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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 32.265.543/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.389.021
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
32.265.543/0001-27
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados acima de 49
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/04/2019
Início Atividades
19/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Balanceados acima de 49. Constituído em 5 de abril de 2019, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.389.021. O veículo opera como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com ciclo de investimento, buscando diversificar a alocação de ativos conforme a sua natureza multimercado e a estratégia de previdência balanceada.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
32.265.543/0001-27 · 32265543000127

O fundo ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 32.265.543/0001-27 (32265543000127), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.429815.918916.422816.911901/1005/1007/10+8.53%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 1,2353% em seu patrimônio líquido, encerrando o intervalo com R$ 40.378.873. A variação da cota no mesmo período foi negativa, com recuo de 0,5003%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o semestre. A série mensal revela volatilidade nos resultados. O patrimônio líquido e a cota atingiram picos em fevereiro (PL de R$ 41.965.312 e cota de 15,599361) e abril (PL de R$ 41.951.995 e cota de 15,545105). Em contrapartida, observou-se uma tendência de queda a partir de maio, culminando nos menores valores de cota (15,050182) e de patrimônio líquido do período em 01/06/2026. O comportamento do fundo foi marcado por oscilações mensais, sem apresentar uma trajetória linear de crescimento ou declínio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.429757R$ 40.081.7931
02/10/202615.773656R$ 40.975.5761
05/10/202616.911913R$ 43.932.0391
06/10/202616.819970R$ 43.693.7561
07/10/202616.745387R$ 43.532.4261

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