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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 32.265.543/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.389.021
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.265.543/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS V70 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo, que iniciou suas atividades em 05 de abril de 2019, enquadra-se na categoria de fundos multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para compor a carteira com diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.389.021. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia operacional permite a diversificação de investimentos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional dentro do ambiente regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um produto de investimento coletivo, o fundo opera sob as diretrizes estabelecidas pelo seu administrador e gestor, seguindo as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro. Trata-se de uma opção de alocação que reflete a expertise da instituição financeira responsável pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

14.930115.228415.535715.834104/0515/0529/05-0.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de -0,7854% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 1,5608%, passando de R$ 41,87 milhões para R$ 41,21 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota cotada a 15,834052. Após esse momento, observou-se uma trajetória de queda relevante, culminando na mínima do período em 19/05, quando a cota atingiu 14,930056. A partir de 20/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação parcial, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação direta com a performance apresentada ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.521002R$ 41.871.2611
05/05/202615.673788R$ 42.281.9591
06/05/202615.834052R$ 42.412.3421
07/05/202615.524030R$ 41.583.6551
08/05/202615.610377R$ 41.814.8481
11/05/202615.576541R$ 41.678.8481
12/05/202615.407179R$ 41.227.6791
13/05/202615.357641R$ 41.019.1011
14/05/202615.432493R$ 41.219.6571
15/05/202615.237150R$ 40.700.5421

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