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BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.261.397/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 342.391.560
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.261.397/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/05/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Bradesco Máster NTN-B 2030 FI Financeiro é um fundo de investimento constituído em 20 de maio de 2015, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela tomada de decisões e pela condução das atividades operacionais da carteira. Classificado como um fundo de investimento em renda fixa, sua estratégia está estruturada para operar em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 342.391.560. A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Como um veículo de renda fixa, o fundo tem como foco principal a alocação em ativos atrelados a títulos públicos, especificamente as Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B) com vencimento em 2030. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido integralmente pelo Banco Bradesco S.A., que assegura a administração e a gestão dos recursos alocados no fundo, mantendo a conformidade com o regulamento vigente.

Performance — Último Mês

2.97822.98762.99733.006704/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,7952%, encerrando o mês cotado a 3,001916. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 5,6338%, recuando de R$ 309,39 milhões para R$ 291,96 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em quatro durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de valorização da cota até o dia 08/05, seguida por oscilações pontuais e uma recuperação consistente a partir da segunda quinzena, atingindo seu pico de 3,006727 em 25/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido demonstrou uma tendência de retração, com destaque para uma queda relevante observada entre os dias 20/05 e 21/05, quando o montante passou de R$ 304,70 milhões para R$ 291,72 milhões. O desempenho reflete um cenário de valorização da cota acompanhado por uma redução significativa no volume de recursos sob gestão, mantendo a base de investidores inalterada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.978233R$ 309.394.0514
05/05/20262.984048R$ 310.665.4634
06/05/20262.992862R$ 311.583.0714
07/05/20262.995091R$ 309.543.2524
08/05/20263.001151R$ 310.305.9924
11/05/20262.997837R$ 309.963.3474
12/05/20262.996613R$ 309.841.7424
13/05/20262.982919R$ 308.425.7884
14/05/20262.988621R$ 309.015.3544
15/05/20262.979015R$ 308.022.1174

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