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BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.261.397/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 342.391.560
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
21.261.397/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
20/05/2015
Início Atividades
27/06/2025

Sobre o Fundo

O Bradesco Máster NTN-B 2030 FI Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 20 de maio de 2015, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 342.391.560, com base nos dados referentes a 1º de julho de 2025. O veículo busca operar dentro das diretrizes de sua classe de renda fixa, focando em ativos financeiros conforme sua política de investimento, mantendo a gestão sob a responsabilidade técnica do Banco Bradesco S.A.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.261.397/0001-45 · 21261397000145

O fundo BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.261.397/0001-45 (21261397000145), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.13813.16723.19723.226301/1005/1007/10+2.81%
No período de 01/01/2026 a 01/07/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 4,8528% em sua cota. O patrimônio líquido, por sua vez, registrou redução de 4,0616%, passando de R$ 304.551.075 para R$ 292.181.514. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 4 durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve uma tendência de alta consistente até maio, atingindo o valor de 3,001916. Houve, porém, uma queda pontual em junho, quando a cota recuou para 2,984575, antes de retomar a valorização em julho. Em relação ao patrimônio líquido, observa-se um crescimento gradual até abril, atingindo o pico de R$ 310.062.218. A partir de maio, ocorreu uma queda relevante no PL, que recuou para a casa dos R$ 290 milhões, mantendo-se nesse patamar até o fechamento do período em julho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.138064R$ 302.203.2834
02/10/20263.143683R$ 302.776.4884
05/10/20263.199006R$ 308.136.8814
06/10/20263.212386R$ 309.412.8224
07/10/20263.226278R$ 310.740.8604

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