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BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA

CNPJ 21.261.397/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 342.391.560
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
21.261.397/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
20/05/2015
Início Atividades
27/06/2025

Sobre o Fundo

O Bradesco Máster NTN-B 2030 FI Financeiro é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, sendo destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo é centralizada no Banco Bradesco S.A., que desempenha simultaneamente as funções de administrador, gestor e custodiante dos ativos. Constituído em 20 de maio de 2015, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 342.391.560, com base nos dados referentes a 1º de julho de 2025. O veículo busca operar dentro das diretrizes de sua classe de renda fixa, focando em ativos financeiros conforme sua política de investimento, mantendo a gestão sob a responsabilidade técnica do Banco Bradesco S.A.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.261.397/0001-45 · 21261397000145

O fundo BRADESCO MÁSTER NTN-B 2030 FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.261.397/0001-45 (21261397000145), é administrado por BANCO BRADESCO S.A. e gerido por BANCO BRADESCO S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.13813.16723.19723.226301/1005/1007/10+2.81%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização de 6,6772% em sua cota, partindo de 2,889021 para 3,081927. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 2,7457%, encerrando o intervalo em R$ 296.188.922, frente aos R$ 304.551.075 iniciais. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 4 investidores. A análise da série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/04/2026, com R$ 310.062.218, seguido por uma queda relevante em maio e junho, quando o PL recuou para a casa dos R$ 290 milhões. Quanto à cota, observou-se uma tendência predominante de alta, com exceção do mês de junho, onde houve uma leve retração para 2,984575. Após esse recuo, a cota retomou a trajetória de crescimento, atingindo seu valor máximo no fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.138064R$ 302.203.2834
02/10/20263.143683R$ 302.776.4884
05/10/20263.199006R$ 308.136.8814
06/10/20263.212386R$ 309.412.8224
07/10/20263.226278R$ 310.740.8604

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