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BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 45.081.662/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.190.482
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
PL (data-base)
18/06/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
45.081.662/0001-71
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/04/2022
Início Atividades
10/06/2025

Sobre o Fundo

O BB Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre e Crédito Livre. O veículo foi constituído em 4 de abril de 2022 e é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., enquanto a custódia dos ativos fica sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua estrutura é voltada para a aplicação de recursos em projetos de desenvolvimento do país. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.190.482. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
45.081.662/0001-71 · 45081662000171

O fundo BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 45.081.662/0001-71 (45081662000171), é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gerido por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.41311.42641.44021.453601/1005/1007/10+2.87%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 29.015.133 para R$ 29.644.966, representando uma variação positiva de 2,1707%. A cota acompanhou a mesma trajetória de alta no acumulado do período, registrando valorização de 2,1707%. A série mensal revela que o fundo enfrentou um momento de queda nos primeiros meses, com a cota e o patrimônio líquido atingindo seus níveis mais baixos em 01/03/2026, quando a cota chegou a 1,349303 e o PL a R$ 28.443.017. A partir de abril, iniciou-se uma tendência de recuperação gradual, com altas sucessivas e relevantes entre julho e setembro, culminando no valor máximo de cota em 01/09/2026 (1,406322). Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo analisado, mantendo-se em 4 participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.413059R$ 29.786.9784
02/10/20261.417540R$ 29.881.4444
05/10/20261.446382R$ 30.489.4234
06/10/20261.450142R$ 30.568.6804
07/10/20261.453554R$ 30.640.6144

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