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BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

CNPJ 45.081.662/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.190.482
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
PL (data-base)
18/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
45.081.662/0001-71
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Gestor
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Custodiante
BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/04/2022
Início Atividades
10/06/2025

Sobre o Fundo

O BB Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre e Crédito Livre. O veículo foi constituído em 4 de abril de 2022 e é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela BB Gestão de Recursos DTVM S.A., enquanto a custódia dos ativos fica sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. Como um fundo incentivado de infraestrutura, sua estrutura é voltada para a aplicação de recursos em projetos de desenvolvimento do país. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.190.482. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
45.081.662/0001-71 · 45081662000171

O fundo BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 45.081.662/0001-71 (45081662000171), é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A e gerido por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.41311.42641.44021.453601/1005/1007/10+2.87%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 29.015.133 para R$ 28.745.257, representando uma variação negativa de 0,9301%. A cota acompanhou a mesma trajetória de queda no acumulado do período. A série mensal revela que o fundo enfrentou um momento de queda relevante nos dois primeiros meses, atingindo seu ponto mais baixo em 01/03/2026, com a cota em 1,349303 e o patrimônio líquido em R$ 28.443.017. Após esse recuo, houve uma tendência de recuperação gradual entre abril e maio, com a cota subindo para 1,363963 em 01/05/2026, seguida de uma estabilidade no fechamento de junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo analisado, mantendo-se em 4 participantes. O desempenho geral do período foi marcado por uma volatilidade inicial seguida de leve recuperação, encerrando com saldo negativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.413059R$ 29.786.9784
02/10/20261.417540R$ 29.881.4444
05/10/20261.446382R$ 30.489.4234
06/10/20261.450142R$ 30.568.6804
07/10/20261.453554R$ 30.640.6144

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