BB ITAJU RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA · 45.081.662/0001-71 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

45.081.662/0001-71

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/04/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O BB Itaju Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 04 de abril de 2022 e possui como administrador e gestor a BB Gestão de Recursos DTVM S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração operacional do veículo. Conforme sua classificação, o fundo pertence à categoria de Renda Fixa voltada ao setor de infraestrutura. Essa estrutura permite que o veículo direcione seus recursos para ativos relacionados ao desenvolvimento de projetos estratégicos no país, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de investimento. Com base nos dados mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 26.190.482, conforme apurado em 18 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua composição de carteira é voltada a ativos de renda fixa que buscam atender aos objetivos de longo prazo estabelecidos em seu regulamento. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado e instrumentos financeiros vinculados a projetos de infraestrutura, sob a gestão profissional da BB Gestão de Recursos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9928% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 28,47 milhões para R$ 28,75 milhões, enquanto a base de cotistas manteve-se estável em 4 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um comportamento de volatilidade moderada. Observou-se uma tendência de crescimento consistente na primeira semana, com pico local em 08/05. Contudo, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 11/05 e 15/05, quando a cota recuou de 1,3575 para 1,3475. A partir de 18/05, o ativo retomou uma trajetória de valorização quase ininterrupta, atingindo seu valor máximo de cota em 28/05 (1,3649), antes de um leve ajuste no fechamento do dia 29/05. O desempenho reflete a dinâmica de variação do patrimônio, que encerrou o período com saldo superior ao inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.350554	R$ 28.469.384	4
05/05/2026	1.352306	R$ 28.506.316	4
06/05/2026	1.356566	R$ 28.596.131	4
07/05/2026	1.356739	R$ 28.599.758	4
08/05/2026	1.359450	R$ 28.656.905	4
11/05/2026	1.357508	R$ 28.615.969	4
12/05/2026	1.356520	R$ 28.595.161	4
13/05/2026	1.350095	R$ 28.459.715	4
14/05/2026	1.353582	R$ 28.533.228	4
15/05/2026	1.347595	R$ 28.407.007	4

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma