Edição de setembro/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. A gestão do fundo é realizada pela AZ QUEST INFRA LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do BANCO DAYCOVAL S.A. Constituído em 20 de abril de 2026, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. O fundo foca em ativos de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 204.385.970. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), buscando a composição de sua carteira através de outros fundos de investimento.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.357.814/0001-96 (66357814000196), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por AZ QUEST INFRA LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 105.255728 | R$ 210.511.456 | 1 |
| 02/10/2026 | 105.306512 | R$ 210.613.024 | 1 |
| 05/10/2026 | 105.357321 | R$ 210.714.642 | 1 |
| 06/10/2026 | 105.408155 | R$ 210.816.310 | 1 |
| 07/10/2026 | 105.459012 | R$ 210.918.024 | 1 |
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