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AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.357.814/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 210.207.042
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
66.357.814/0001-96
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
20/04/2026
Início Atividades
20/04/2026

Sobre o Fundo

O AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Média Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. A gestão do fundo é realizada pela AZ QUEST INFRA LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do BANCO DAYCOVAL S.A. Constituído em 20 de abril de 2026, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. O fundo foca em ativos de infraestrutura, conforme indicado em sua denominação. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 204.385.970. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC), buscando a composição de sua carteira através de outros fundos de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
66.357.814/0001-96 · 66357814000196

O fundo AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 66.357.814/0001-96 (66357814000196), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por AZ QUEST INFRA LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

105.2557105.3228105.3919105.459001/1005/1007/10+0.19%
No período compreendido entre 01/05/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 201.629.552 para R$ 203.775.052. Essa expansão corresponde a uma variação positiva de 1,0641%, acompanhando exatamente a valorização da cota no mesmo intervalo. A cota, que estava em 100,814776 no início de maio, encerrou o período em 01/06/2026 no valor de 101,887526, evidenciando um momento de alta na série analisada. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o mês. O desempenho do período foi caracterizado por um crescimento linear e proporcional entre a valorização do ativo e o aumento do patrimônio total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026105.255728R$ 210.511.4561
02/10/2026105.306512R$ 210.613.0241
05/10/2026105.357321R$ 210.714.6421
06/10/2026105.408155R$ 210.816.3101
07/10/2026105.459012R$ 210.918.0241

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