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AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS 01/2033 FIC INFRA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 66.357.814/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
66.357.814/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
AZ QUEST INFRA LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/04/2026
Início Atividades

Sobre o Fundo

O AZ Quest Debêntures Incentivadas 01/2033 FIC Infra Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 20 de abril de 2026. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa, o veículo possui sua administração realizada pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da AZ Quest Infra Ltda. Este fundo tem como característica central a estratégia focada em ativos de infraestrutura, operando sob a estrutura de Fundo de Investimento em Cotas (FIC). A denominação do fundo indica um horizonte de maturação específico, voltado ao ano de 2033, alinhado ao perfil de debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos para financiar projetos de infraestrutura no país. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a perda dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca seguir as diretrizes regulatórias da CVM para essa classe de ativos. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada para o mercado de crédito privado, estruturada para investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura brasileiro.

Performance — Último Mês

100.0000100.2689100.5459100.814807/0519/0529/05+0.81%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
07/05/2026100.000000R$ 200.000.0001
08/05/2026100.050730R$ 200.101.4591
11/05/2026100.101485R$ 200.202.9701
12/05/2026100.152266R$ 200.304.5321
13/05/2026100.203074R$ 200.406.1481
14/05/2026100.253907R$ 200.507.8141
15/05/2026100.304766R$ 200.609.5321
18/05/2026100.355651R$ 200.711.3021
19/05/2026100.406561R$ 200.813.1221
20/05/2026100.457498R$ 200.914.9961

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