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ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.204.764/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.078.833
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
04/06/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
37.204.764/0001-09
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades
29/05/2025

Sobre o Fundo

O ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2020. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura foca na aplicação em cotas de fundos de investimento em cotas (FIC), operando com uma estratégia diversificada. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda, enquanto a administração do fundo fica a cargo da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A custódia dos ativos é responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.078.833. O veículo combina a flexibilidade da categoria multimercado com a finalidade previdenciária, sendo gerido por instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro para atender às necessidades de seu público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
37.204.764/0001-09 · 37204764000109

O fundo ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.204.764/0001-09 (37204764000109), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

16.767416.838216.911116.981901/1005/1007/10+0.98%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 2,2785% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 7,4434%, passando de R$ 156.743.229 para R$ 145.076.138. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A análise da série mensal revela volatilidade no valor da cota, com destaque para a queda relevante ocorrida em março, quando o valor recuou para 15,137143. Após esse recuo, a cota apresentou recuperação gradual, atingindo seu pico em setembro com 16,446864. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento inicial, atingindo o ápice em maio com R$ 168.131.257, seguido por uma tendência de queda consistente a partir de junho, encerrando o período em seu nível mais baixo. O comportamento do PL diverge da valorização da cota, indicando a ocorrência de resgates no montante total do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202616.816810R$ 144.953.5571
02/10/202616.796502R$ 144.789.6061
05/10/202616.767370R$ 144.538.4841
06/10/202616.932568R$ 145.962.5231
07/10/202616.981937R$ 146.388.0941

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