CredCapital
CredCapital › Fundos › ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA
FI

ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.204.764/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.078.833
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
04/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

← julho/2026setembro/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
37.204.764/0001-09
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
30/04/2020
Início Atividades
29/05/2025

Sobre o Fundo

O ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2020. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura foca na aplicação em cotas de fundos de investimento em cotas (FIC), operando com uma estratégia diversificada. A gestão dos recursos é realizada pela Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda, enquanto a administração do fundo fica a cargo da Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. A custódia dos ativos é responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 4 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.078.833. O veículo combina a flexibilidade da categoria multimercado com a finalidade previdenciária, sendo gerido por instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro para atender às necessidades de seu público-alvo específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
37.204.764/0001-09 · 37204764000109

O fundo ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.204.764/0001-09 (37204764000109), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

16.767416.838216.911116.981901/1005/1007/10+0.98%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 156.743.229 para R$ 162.453.200, representando uma variação positiva de 3,6429%. Em contrapartida, a cota registrou uma variação negativa de 1,1238% no intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade no valor da cota, com um pico de alta em 01/02/2026 (16,487968) seguido por uma queda relevante em 01/03/2026, quando atingiu o menor valor do período (15,137143). O patrimônio líquido acompanhou essa oscilação, atingindo seu ponto máximo em 01/05/2026, com R$ 168.131.257, antes de recuar no fechamento de junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em apenas um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202616.816810R$ 144.953.5571
02/10/202616.796502R$ 144.789.6061
05/10/202616.767370R$ 144.538.4841
06/10/202616.932568R$ 145.962.5231
07/10/202616.981937R$ 146.388.0941

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma