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ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA

CNPJ 37.204.764/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 74.078.833
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
04/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.204.764/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/04/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ACESSO KAPITALO K10 PREV II MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF é um fundo de investimento constituído em 30 de abril de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a característica de ser um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento (FIC), o que significa que sua estratégia consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em outros fundos de investimento. A responsabilidade dos cotistas neste fundo é limitada ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda. Essas instituições são as responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias vigentes. Com relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 74.078.833, conforme dados registrados em 4 de junho de 2025. Por se tratar de um veículo de investimento em cotas, o fundo oferece aos investidores uma forma de diversificação indireta, operando sob a estrutura e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, sempre em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

15.739115.835115.934016.029904/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8565%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0324%, encerrando o mês em R$ 168.131.257, ante os R$ 166.413.245 iniciais. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante entre os dias 06/05 e 08/05, quando a cota saltou de 15,827415 para 16,029937. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas pontuais significativas, com destaque para o recuo registrado em 14/05, quando a cota atingiu o patamar de 15,771078, e em 18/05, com 15,739120. Apesar dessas oscilações intramensais, a trajetória final do período foi de recuperação, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A gestão manteve a estrutura do fundo inalterada quanto ao número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.879390R$ 166.413.2451
05/05/202615.828251R$ 165.914.3971
06/05/202615.827415R$ 165.905.6361
07/05/202615.993756R$ 167.649.2521
08/05/202616.029937R$ 168.058.3681
11/05/202616.029477R$ 168.122.9661
12/05/202615.920573R$ 167.102.5351
13/05/202615.920117R$ 167.097.7461
14/05/202615.771078R$ 165.533.4631
15/05/202615.857578R$ 167.442.2781

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