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WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.320.645/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.616.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
PL (data-base)
06/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
28.320.645/0001-20
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
31/08/2018
Início Atividades
09/06/2025

Sobre o Fundo

O WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 31 de agosto de 2018. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela Franklin Templeton Brasil Ltda., que atua como gestora, e pela INTRAG DTVM LTDA., que exerce a função de administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Este fundo é destinado a um público-alvo específico, sendo voltado exclusivamente para investidores qualificados. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.616.123. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, característica que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
4
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
28.320.645/0001-20 · 28320645000120

O fundo WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 28.320.645/0001-20 (28320645000120), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.297,732.381,92.468,632.552,801/1005/1007/10+9.86%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de -5,4388% em sua cota. O patrimônio líquido registrou redução de -1,7814%, encerrando o intervalo em R$ 51.890.915, partindo de R$ 52.832.078. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 4 durante todo o período analisado. A série mensal revela que a cota atingiu seu pico em 01/02/2026, com o valor de 2334,292218, coincidindo com o maior patrimônio líquido do período (R$ 53.418.063). Após esse momento de alta, houve uma estabilidade relativa nos meses de março e abril. A queda mais relevante ocorreu em 01/05/2026, quando a cota recuou para 2134,323781 e o patrimônio líquido atingiu seu nível mais baixo na série, fechando em R$ 50.051.326. O encerramento do período em junho mostrou uma leve recuperação do patrimônio líquido, embora a cota tenha continuado em trajetória de queda, finalizando em 2122,618145.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262297.728117R$ 51.831.1645
02/10/20262356.252566R$ 53.151.3345
05/10/20262552.803766R$ 57.565.2765
06/10/20262542.997114R$ 57.344.1385
07/10/20262524.371190R$ 56.924.1265

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