CredCapital
CredCapitalFundos › WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

WESTERN ASSET PREV IBRX ALPHA MASTER FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 28.320.645/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.616.123
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Atualizado em
06/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
28.320.645/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
31/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Western Asset Prev Ibrx Alpha Master FIF em Ações é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 31 de agosto de 2018. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos preponderantemente em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Franklin Templeton Brasil Ltda., que detém a autonomia para a tomada de decisões de investimento conforme a estratégia definida para o fundo. Com base nos dados registrados em 6 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.616.123. Por se tratar de um fundo do tipo "Master", sua estrutura é voltada para o recebimento de investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de posições. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações dentro de uma estrutura profissional de gestão.

Performance — Último Mês

2.134,322.192,672.252,782.311,1204/0515/0529/05-6.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,7388%. O valor da cota iniciou o mês em 2288,54 e encerrou o período em 2134,32. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 5,20%, saindo de R$ 52,79 milhões para R$ 50,05 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma trajetória de volatilidade na série diária. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias, com o pico da cota atingindo 2311,12 em 06/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o recuo acentuado entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com o patrimônio saltando para R$ 51,07 milhões, a tendência de desvalorização prevaleceu até o fechamento do mês, refletindo a pressão negativa sobre o valor da cota no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262288.544957R$ 52.796.7654
05/05/20262298.901017R$ 53.035.6794
06/05/20262311.122069R$ 53.317.6194
07/05/20262255.886558R$ 52.043.3354
08/05/20262267.707367R$ 52.316.0414
11/05/20262236.504826R$ 51.596.1984
12/05/20262217.585154R$ 51.159.7214
13/05/20262174.998147R$ 50.177.2384
14/05/20262190.456283R$ 50.533.8574
15/05/20262177.658764R$ 50.238.6194

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma