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VERDE AM MUNDI XP PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.557.052/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.909.822
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
PL (data-base)
06/05/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
41.557.052/0001-40
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
18/08/2021
Início Atividades
25/04/2025

Sobre o Fundo

O VERDE AM MUNDI XP PREV FIE é um fundo de investimento financeiro constituído em 18 de agosto de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos, buscando flexibilidade na composição de sua carteira. A gestão dos recursos é realizada pela VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo ITAU UNIBANCO S.A. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 77.909.822 em 6 de maio de 2025. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FI), integrando a estratégia de previdência para o público-alvo especificado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.557.052/0001-40 · 41557052000140

O fundo VERDE AM MUNDI XP PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.557.052/0001-40 (41557052000140), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.48271.48821.49391.499401/1005/1007/10-0.25%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6464% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 15,1548%, declinando de R$ 54.785.565 para R$ 46.482.931. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Quanto à evolução mensal, a série revela que a cota e o patrimônio líquido enfrentaram quedas sucessivas nos dois primeiros meses, atingindo pontos baixos em março, com a cota em 1,411641 e o PL em R$ 48.292.673. A partir de abril, observou-se uma tendência de recuperação no valor da cota, que voltou a subir consistentemente até atingir 1,481440 em 01/06/2026. No entanto, apesar da alta na cota no final do período, o patrimônio líquido continuou em trajetória de queda mensal, encerrando o semestre em seu nível mais baixo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.493970R$ 40.014.6291
02/10/20261.499447R$ 40.161.4281
05/10/20261.482730R$ 39.575.7821
06/10/20261.488437R$ 39.464.4821
07/10/20261.490189R$ 39.510.9311

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