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VERDE AM MUNDI XP PREV FIE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.557.052/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.909.822
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.557.052/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Verde AM Mundi XP Prev FIE é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 18 de agosto de 2021. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura voltada para a gestão profissional de recursos, sendo administrado pela Intrag DTVM Ltda. A gestão da carteira é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma instituição reconhecida no mercado financeiro brasileiro. O objetivo central deste fundo é proporcionar aos investidores uma estratégia diversificada, típica da categoria multimercado, que permite a alocação em diferentes classes de ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 77.909.822, conforme dados registrados em 6 de maio de 2025, o fundo opera sob a responsabilidade limitada de seus cotistas. Por ser um veículo de investimento estruturado, ele é destinado a quem busca exposição a estratégias de gestão ativa, contando com a expertise técnica da equipe da Verde Asset. É importante que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação, garantindo que o produto esteja alinhado ao seu perfil e aos seus objetivos financeiros de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.43881.45021.46191.473304/0515/0529/05+2.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,0909% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,471275. Apesar da alta na cotação, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma leve retração de 0,4276%, passando de R$ 47,90 milhões para R$ 47,70 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Ao observar a série diária, nota-se uma volatilidade relevante no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 1,461507, seguida por uma sequência de ajustes negativos até o dia 12/05. A partir da segunda quinzena, o fundo demonstrou uma trajetória de recuperação mais consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 27/05, com a cota em 1,473312. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou as oscilações da cota, refletindo a dinâmica de valorização dos ativos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.441142R$ 47.909.8371
05/05/20261.438844R$ 47.680.2971
06/05/20261.461507R$ 48.433.3191
07/05/20261.457667R$ 48.306.0751
08/05/20261.456531R$ 47.443.7221
11/05/20261.451195R$ 47.269.8981
12/05/20261.444735R$ 47.063.1021
13/05/20261.459670R$ 47.549.5961
14/05/20261.459338R$ 47.538.8931
15/05/20261.452976R$ 47.326.0671

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