CredCapital
CredCapital › Fundos › VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI

VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 50.227.234/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.922.096
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
30/05/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
50.227.234/0001-44
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
05/04/2023
Início Atividades
28/05/2025

Sobre o Fundo

O VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II é um fundo de investimento classificado como FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. De acordo com a CVM, sua categoria é Multimercado, enquanto a ANBIMA o classifica como Previdência Multimercado Livre. O fundo foi constituído em 05 de abril de 2023 e é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela VENTOR INVESTIMENTOS LTDA., enquanto a administração fica a cargo do BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A custódia dos ativos é responsabilidade do BANCO BTG PACTUAL S/A. Como um Fundo de Investimento em Cotas (FIE), sua característica principal é investir em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da estratégia multimercado. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.922.096. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de previdência destinados a investidores qualificados como profissionais, mantendo a estrutura de governança dividida entre a gestora e a administradora mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.227.234/0001-44 · 50227234000144

O fundo VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 50.227.234/0001-44 (50227234000144), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.08061.10071.12141.141501/1005/1007/10+5.63%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 3.850.312 para R$ 3.884.193, representando uma variação positiva de 0,8799%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 0,8800% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. A série mensal revela volatilidade nos resultados. O pico de valorização ocorreu em fevereiro, com a cota atingindo 1,079728 e o PL alcançando R$ 3.930.658. Em contrapartida, houve quedas relevantes em março e junho, sendo este último o ponto de menor valor do período, com a cota em 1,041085 e o patrimônio líquido reduzido para R$ 3.789.982. Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, encerrando o período em setembro com a cota em 1,066964.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.080625R$ 3.933.9231
02/10/20261.088236R$ 3.961.6311
05/10/20261.126849R$ 4.102.2001
06/10/20261.135427R$ 4.133.4241
07/10/20261.141517R$ 4.155.5951

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma