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VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 50.227.234/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.922.096
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
30/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.227.234/0001-44
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/04/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Ventor Previdência FIE II FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 5 de abril de 2023. Classificado como um fundo de investimento em cotas de fundos de investimento multimercado, sua estrutura operacional consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Ventor Investimentos Ltda., que toma as decisões de alocação de acordo com a política de investimento definida para o veículo. Com base nos dados registrados em 30 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.922.096. Por ser um fundo de previdência, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro de um planejamento de longo prazo. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória em todas as suas operações e na divulgação de suas informações aos cotistas.

Performance — Último Mês

1.04111.05171.06261.073204/0515/0529/05+0.35%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3454% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 3.854.149, ante R$ 3.840.885 no início do período, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 1,073179. Após esse momento de alta, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05/2026, atingindo 1,041064. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao final do mês. A análise dos dados diários demonstra que, apesar das oscilações pontuais observadas ao longo das semanas, o desempenho final do período foi favorável, refletindo diretamente na valorização do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.055068R$ 3.840.8851
05/05/20261.058803R$ 3.854.4841
06/05/20261.069299R$ 3.892.6911
07/05/20261.067619R$ 3.886.5751
08/05/20261.073179R$ 3.906.8161
11/05/20261.066046R$ 3.880.8491
12/05/20261.067072R$ 3.884.5841
13/05/20261.050957R$ 3.825.9201
14/05/20261.054061R$ 3.837.2221
15/05/20261.043730R$ 3.799.6111

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