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VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 50.227.234/0001-44  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.922.096
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
30/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
50.227.234/0001-44
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
05/04/2023
Início Atividades
28/05/2025

Sobre o Fundo

O VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II é um fundo de investimento classificado como FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. De acordo com a CVM, sua categoria é Multimercado, enquanto a ANBIMA o classifica como Previdência Multimercado Livre. O fundo foi constituído em 05 de abril de 2023 e é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão do fundo é realizada pela VENTOR INVESTIMENTOS LTDA., enquanto a administração fica a cargo do BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A custódia dos ativos é responsabilidade do BANCO BTG PACTUAL S/A. Como um Fundo de Investimento em Cotas (FIE), sua característica principal é investir em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro da estratégia multimercado. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.922.096. O veículo opera seguindo as normas regulatórias brasileiras para fundos de previdência destinados a investidores qualificados como profissionais, mantendo a estrutura de governança dividida entre a gestora e a administradora mencionadas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.227.234/0001-44 · 50227234000144

O fundo VENTOR PREVIDÊNCIA FIE II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 50.227.234/0001-44 (50227234000144), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por VENTOR INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.08061.10071.12141.141501/1005/1007/10+5.63%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 3.850.312 para R$ 3.789.982, resultando em uma variação negativa de -1,5669%. A variação da cota acompanhou a mesma tendência, registrando a queda de -1,5669% no intervalo analisado. Observando a série mensal, houve um momento de alta relevante em fevereiro, quando a cota atingiu seu pico de 1,079728 e o patrimônio líquido alcançou R$ 3.930.658. No entanto, esse crescimento foi seguido por instabilidades, com quedas em março e junho. O fechamento do período em 01/06/2026 marcou o menor valor de cota (1,041085) e de patrimônio líquido de toda a série. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o semestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.080625R$ 3.933.9231
02/10/20261.088236R$ 3.961.6311
05/10/20261.126849R$ 4.102.2001
06/10/20261.135427R$ 4.133.4241
07/10/20261.141517R$ 4.155.5951

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