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VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 36.965.268/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.962.891
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
PL (data-base)
20/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
36.965.268/0001-05
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades
11/06/2024

Sobre o Fundo

O VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 19 de fevereiro de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Valora Renda Fixa Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus ativos em diversas classes de instrumentos financeiros, buscando diversificação em sua estratégia. Em relação ao seu tamanho, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 27.962.891, com dados referentes ao dia 20 de setembro de 2024. O veículo opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
5
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
36.965.268/0001-05 · 36965268000105

O fundo VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 36.965.268/0001-05 (36965268000105), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VALORA RENDA FIXA LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.93001.93151.93311.934601/1005/1007/10+0.24%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 39.334.693 para R$ 42.416.538, representando uma variação positiva de 7,8349%. Paralelamente, a cota registrou uma valorização de 6,3214% no intervalo analisado. A série mensal demonstra uma trajetória de alta ininterrupta, tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, sem registros de quedas relevantes em nenhum dos meses monitorados. O crescimento do PL foi gradual, com destaque para o salto ocorrido entre março e abril, quando o montante passou de R$ 40.356.098 para R$ 41.407.840. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 5 pessoas. O desempenho geral reflete uma expansão linear dos ativos sob gestão e do valor unitário da cota ao longo do semestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.930025R$ 44.034.5255
02/10/20261.931146R$ 44.060.1135
05/10/20261.932327R$ 44.087.0525
06/10/20261.933450R$ 44.112.6715
07/10/20261.934566R$ 44.138.1295

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