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VALORA BRAIN PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 36.965.268/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 27.962.891
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Atualizado em
20/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
36.965.268/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Valora Brain Prev Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2020, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela Valora Renda Fixa Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 27.962.891. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura visa atender aos objetivos definidos em seu regulamento, operando dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestão, seguindo a política de investimento específica estabelecida para este produto. Por se tratar de um fundo de previdência, sua dinâmica está alinhada às características e finalidades típicas dessa categoria de investimento no mercado brasileiro. A transparência e o acompanhamento das informações oficiais são fundamentais para que o investidor compreenda a composição e a administração do patrimônio alocado no fundo.

Performance — Último Mês

1.81221.81911.82621.833104/0515/0529/05+1.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,1525% na cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar quedas ao longo de toda a série histórica fornecida. O valor da cota iniciou o mês em 1,812220 e encerrou o período em 1,833107. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo seguiu uma tendência de crescimento, evoluindo de R$ 41.432.963 para R$ 42.040.445, o que representa uma variação positiva de 1,4662%. Observou-se um movimento de alta mais acentuado no patrimônio líquido no dia 20/05/2026, quando o montante saltou de R$ 41.707.986 para R$ 41.862.701. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 5 cotistas. Os dados refletem um comportamento de valorização contínua e progressiva tanto na cota quanto no volume de recursos sob gestão, mantendo a estrutura de cotistas inalterada ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.812220R$ 41.432.9635
05/05/20261.813303R$ 41.457.7075
06/05/20261.814381R$ 41.482.3595
07/05/20261.815458R$ 41.506.9835
08/05/20261.816676R$ 41.534.8325
11/05/20261.817773R$ 41.559.9185
12/05/20261.818812R$ 41.583.6715
13/05/20261.819913R$ 41.608.8305
14/05/20261.821013R$ 41.633.9985
15/05/20261.822043R$ 41.657.5385

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