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FI

TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 37.994.251/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.552.481
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
PL (data-base)
13/06/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
37.994.251/0001-49
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
09/09/2020
Início Atividades
28/05/2025

Sobre o Fundo

O TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 09 de setembro de 2020. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta pela TRUXT INVESTIMENTOS LTDA., que atua como gestora, e pela INTRAG DTVM LTDA., responsável pela administração. A custódia dos ativos é realizada pelo ITAU UNIBANCO S.A. Com foco em cotas de ações, o fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.552.481. O veículo combina a natureza de previdência com a exposição ao mercado de renda variável, seguindo as diretrizes regulatórias para a sua classe de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
37.994.251/0001-49 · 37994251000149

O fundo TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.994.251/0001-49 (37994251000149), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

12.761213.407414.073214.719501/1005/1007/10+15.31%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 16,9622% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 1.879.524 para R$ 1.560.715. A variação da cota no intervalo foi levemente negativa, fechando em -0,0743%. Observou-se também uma redução no número de cotistas, que passou de dois para um. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 1.930.657, seguido por uma tendência de queda que culminou no valor mínimo de R$ 1.477.406 em julho. Quanto ao valor da cota, houve uma alta inicial em fevereiro (13,056783), seguida por uma queda relevante em maio, quando atingiu o patamar de 11,879681. A partir de junho, a cota iniciou uma trajetória de recuperação, encerrando o período em 12,701535. O número de cotistas manteve-se estável em um único investidor desde março de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202612.761191R$ 1.568.0461
02/10/202613.088273R$ 1.608.2361
05/10/202614.664585R$ 1.801.9271
06/10/202614.719465R$ 1.808.6711
07/10/202614.715421R$ 1.808.1741

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