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TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 37.994.251/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.552.481
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.994.251/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O TRUXT VALOR PREVIDÊNCIA RED 100 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 09 de setembro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal consiste na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão da carteira é realizada pela Truxt Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da Intrag DTVM Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo possui um foco voltado ao segmento de previdência, estruturado para investir majoritariamente em ativos de renda variável. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor das cotas subscritas, conferindo uma camada adicional de proteção jurídica aos investidores. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.552.481, conforme dados registrados em 13 de junho de 2025. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações dentro de uma estrutura previdenciária, sendo gerido por uma instituição especializada. O fundo segue as normas e regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de classe de ativos.

Performance — Último Mês

11.879712.260612.653113.034004/0515/0529/05-7.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -7,0276%. O valor da cota iniciou o mês em 12,7776 e encerrou em 11,8796. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 7,6516%, saindo de R$ 1.731.731 para R$ 1.599.227 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observou-se uma volatilidade relevante na série histórica. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 13,0340. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu na primeira quinzena, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 12,0941. Após uma breve recuperação pontual observada em 20/05, o ativo retomou uma tendência de desvalorização gradual até o fechamento do período, refletindo a pressão negativa sobre o patrimônio total administrado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.777646R$ 1.731.7311
05/05/202612.853559R$ 1.742.0201
06/05/202613.034032R$ 1.766.4791
07/05/202612.759219R$ 1.729.2341
08/05/202612.763378R$ 1.729.7981
11/05/202612.472801R$ 1.690.4161
12/05/202612.422627R$ 1.683.6161
13/05/202612.094159R$ 1.628.1001
14/05/202612.229231R$ 1.646.2831
15/05/202612.059740R$ 1.623.4661

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