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THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 55.238.212/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.338.532
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
55.238.212/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/05/2024
Início Atividades
22/05/2024

Sobre o Fundo

O THEO Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações com Investimento no Exterior. Constituído em 7 de maio de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestora responsável pela estratégia de alocação. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.338.532. Em resumo, trata-se de um fundo de ações voltado para investidores qualificados como profissionais, com foco em ativos internacionais e sob a gestão e administração do grupo BTG Pactual.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
55.238.212/0001-01 · 55238212000101

O fundo THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 55.238.212/0001-01 (55238212000101), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.33423.44023.54933.655301/1005/1007/10+9.63%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento de 1,2527% em seu patrimônio líquido, evoluindo de R$ 23.892.693 para R$ 24.192.004. Em contrapartida, a variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de -2,4014%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em três durante todo o período analisado. Observando a série mensal, houve um momento de alta relevante em fevereiro, quando a cota atingiu seu pico de 3,427997 e o patrimônio líquido alcançou R$ 25.680.194. Após esse ápice, iniciou-se uma tendência de queda sucessiva no valor da cota e no PL até maio, mês em que a cota atingiu o nível mínimo de 3,201447. O encerramento do período, em junho, mostrou uma leve recuperação, com a cota subindo para 3,229342 e o patrimônio líquido elevando-se para R$ 24.192.004.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.334241R$ 24.977.8393
02/10/20263.393590R$ 25.422.4363
05/10/20263.614679R$ 27.078.6873
06/10/20263.629776R$ 27.191.7793
07/10/20263.655274R$ 27.382.7993

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