THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES · 55.238.212/0001-01 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

55.238.212/0001-01

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/05/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O THEO Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 07 de maio de 2024. A estrutura do fundo é voltada para a aplicação de seus recursos majoritariamente no mercado de ações, conforme definido em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituições que asseguram o cumprimento das normas operacionais e regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 18.338.532, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um fundo de ações, sua estratégia está intrinsecamente ligada às dinâmicas e variações do mercado acionário brasileiro. O THEO Fundo de Investimento Financeiro em Ações destina-se a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, operando sob a supervisão técnica de gestores especializados. O fundo mantém sua estrutura administrativa alinhada às práticas de mercado, garantindo a transparência necessária para os cotistas que acompanham o desenvolvimento de suas atividades no cenário financeiro nacional.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,1490%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 25,04 milhões para R$ 24,00 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (3,380123). Contudo, a partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com destaque para o movimento de retração entre os dias 11/05 e 13/05. Após atingir o menor valor da série em 19/05 (3,177268), o fundo apresentou oscilações pontuais, alternando períodos de recuperação e recuo. A estabilidade observada nos últimos dois dias do mês, com a cota fixada em 3,204807, reflete o fechamento do período com perdas acumuladas significativas em relação ao patamar inicial.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	3.343530	R$ 25.047.427	3
05/05/2026	3.357777	R$ 25.154.151	3
06/05/2026	3.380123	R$ 25.321.556	3
07/05/2026	3.324964	R$ 24.908.338	3
08/05/2026	3.335557	R$ 24.987.692	3
11/05/2026	3.284425	R$ 24.604.651	3
12/05/2026	3.273631	R$ 24.523.791	3
13/05/2026	3.207189	R$ 24.026.050	3
14/05/2026	3.232491	R$ 24.215.600	3
15/05/2026	3.204690	R$ 24.007.330	3

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