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THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 55.238.212/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.338.532
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.238.212/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/05/2024
Início Atividades
22/05/2024

Sobre o Fundo

O THEO Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações com Investimento no Exterior. Constituído em 7 de maio de 2024, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestora responsável pela estratégia de alocação. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.338.532. Em resumo, trata-se de um fundo de ações voltado para investidores qualificados como profissionais, com foco em ativos internacionais e sob a gestão e administração do grupo BTG Pactual.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
55.238.212/0001-01 · 55238212000101

O fundo THEO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 55.238.212/0001-01 (55238212000101), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.33423.44023.54933.655301/1005/1007/10+9.63%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de -3,0282% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um leve crescimento de 0,6025%, evoluindo de R$ 23.892.693 para R$ 24.036.641. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A série mensal revela que o pico de valorização da cota e do patrimônio ocorreu em 01/02/2026, com a cota atingindo 3,427997 e o PL chegando a R$ 25.680.194. Após esse ápice, houve uma tendência de queda gradual, com um recuo relevante em 01/05/2026, quando a cota caiu para 3,201447. No fechamento do período, em 01/09/2026, a cota e o patrimônio líquido mantiveram-se estáveis em relação ao mês anterior, encerrando em 3,208603 e R$ 24.036.641, respectivamente.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.334241R$ 24.977.8393
02/10/20263.393590R$ 25.422.4363
05/10/20263.614679R$ 27.078.6873
06/10/20263.629776R$ 27.191.7793
07/10/20263.655274R$ 27.382.7993

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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