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SUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

CNPJ 32.244.578/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.484.479
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GRID Gestora de Recursos Ltda.
PL (data-base)
28/10/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
32.244.578/0001-80
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
GRID Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Auditor
SÊNIOR AUDITORES INDEPENDENTES S/S
Constituição
11/11/2018
Início Atividades
01/10/2024

Sobre o Fundo

O SUN Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 11 de novembro de 2018, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Gestora de Recursos ID - GRID Ltda, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo multimercado com foco em crédito privado, a estratégia do veículo permite a diversificação de seus ativos em diferentes classes e instrumentos financeiros. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de outubro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.484.479. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, buscando a gestão de capital através de ativos de renda fixa e outras modalidades permitidas em sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
3
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
32.244.578/0001-80 · 32244578000180

O fundo SUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (Fundo de Investimento), CNPJ 32.244.578/0001-80 (32244578000180), é administrado por ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. e gerido por GRID Gestora de Recursos Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.481,982.505,752.530,242.554,0201/0616/0630/06+2.88%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 10,8940% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 42.684.834 para R$ 38.034.764. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual de 10,8940% no intervalo analisado. A série mensal revela que a cota iniciou o período em 2822,595362 e registrou quedas sucessivas nos meses de fevereiro e março. Houve uma leve recuperação em abril, seguida por nova queda relevante em maio, quando a cota atingiu seu menor valor na série (2480,482364). O fechamento em junho indicou uma nova tendência de alta, com a cota encerrando em 2515,102827. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o semestre, permanecendo em 3 participantes. O comportamento do patrimônio líquido refletiu a oscilação do valor da cota, sem movimentações significativas de entrada ou saída de capital que alterassem a tendência de queda do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/06/20262482.522903R$ 37.542.0723
02/06/20262485.328355R$ 37.584.4983
03/06/20262481.977799R$ 37.533.8293
05/06/20262484.491934R$ 37.571.8493
08/06/20262486.367542R$ 37.600.2133
09/06/20262492.594009R$ 37.694.3733
10/06/20262494.623112R$ 37.725.0583
11/06/20262495.321480R$ 37.735.6193
12/06/20262497.284756R$ 37.765.3093
15/06/20262498.661671R$ 37.786.1313

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