SUN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO · 32.244.578/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.244.578/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Gestor

GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

11/11/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O SUN Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 11 de novembro de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, priorizando títulos de dívida corporativa. A gestão do fundo é realizada pela Gestora de Recursos ID - GRID LTDA, enquanto a administração é de responsabilidade da ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Essas instituições são encarregadas de conduzir as operações e garantir o cumprimento das normas regulatórias vigentes para este tipo de produto. Com base nos dados registrados em 28 de outubro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.484.479. Por ser um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia permite flexibilidade na composição da carteira, buscando exposição a diferentes riscos e prazos dentro do mercado de crédito. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando dentro dos limites e diretrizes estabelecidos em seu regulamento interno, sob a supervisão das entidades reguladoras do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 01/04/2026 e 07/04/2026, o fundo apresentou uma variação negativa extrema de 100% em sua cota. A análise da série histórica revela um comportamento inicial de valorização, com a cota subindo de 2.596,19 para 2.608,19 entre os dias 01 e 02 de abril, acompanhada por um crescimento no patrimônio líquido, que atingiu R$ 39.442.486. A partir do dia 06 de abril, observou-se uma leve retração na cota para 2.607,12 e uma redução marginal no patrimônio para R$ 39.426.329. O movimento de queda tornou-se absoluto no dia 07 de abril, data em que a cota atingiu o valor de 0,000000 e o patrimônio líquido foi zerado. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, registrando exatamente 3 cotistas. O encerramento do período reflete a desvalorização total dos ativos do fundo, culminando na liquidação do patrimônio acumulado anteriormente, sem alterações no número de participantes da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
01/04/2026	2596.198835	R$ 39.261.142	3
02/04/2026	2608.190469	R$ 39.442.486	3
06/04/2026	2607.122058	R$ 39.426.329	3
07/04/2026	0.000000	R$ 0	3

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