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STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 46.879.248/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.298.708.374
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Gestor
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
09/06/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
46.879.248/0001-75
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Gestor
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Auditor
YPC AUDITUN S AUDITORIA INDEPENDENTE S/S
Constituição
19/08/2022
Início Atividades
19/05/2025

Sobre o Fundo

O State Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 19 de agosto de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.298.708.374. O veículo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
46.879.248/0001-75 · 46879248000175

O fundo STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 46.879.248/0001-75 (46879248000175), é administrado por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e gerido por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.99350.99350.99350.993503/0806/0812/08-0.00%
No período entre 01/01/2026 e 01/08/2026, o fundo apresentou uma leve redução em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 1.298.378.097 para R$ 1.298.110.174, representando uma variação negativa de 0,0206%. A variação da cota acompanhou exatamente esse movimento, registrando a mesma queda percentual de 0,0206% no intervalo analisado. A série mensal revela uma tendência de declínio constante e gradual, sem registros de altas ou recuperações relevantes. A cota iniciou o período em 0,993707 e encerrou em 0,993502, com reduções sucessivas a cada fechamento mensal. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. O comportamento do patrimônio líquido foi linearmente descendente, refletindo a performance negativa da cota ao longo dos oito meses observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
03/08/20260.993513R$ 1.298.124.1701
04/08/20260.993511R$ 1.298.122.1711
05/08/20260.993510R$ 1.298.120.1711
06/08/20260.993508R$ 1.298.118.1721
07/08/20260.993507R$ 1.298.116.1731
10/08/20260.993505R$ 1.298.114.1731
11/08/20260.993504R$ 1.298.112.1741
12/08/20260.993502R$ 1.298.110.1741

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