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STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 46.879.248/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.298.708.374
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Gestor
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
09/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
46.879.248/0001-75
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Gestor
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Auditor
YPC AUDITUN S AUDITORIA INDEPENDENTE S/S
Constituição
19/08/2022
Início Atividades
19/05/2025

Sobre o Fundo

O State Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Livre. Constituído em 19 de agosto de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atuando como administradora e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.298.708.374. O veículo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
46.879.248/0001-75 · 46879248000175

O fundo STATE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 46.879.248/0001-75 (46879248000175), é administrado por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. e gerido por CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.99350.99350.99350.993503/0806/0812/08-0.00%
No período compreendido entre 01/01/2026 e 01/05/2026, o fundo apresentou uma leve redução em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 1.298.378.097 para R$ 1.298.220.642, representando uma variação negativa de 0,0121%. A variação da cota acompanhou exatamente esse movimento, registrando a mesma queda percentual de 0,0121% no intervalo analisado. Ao observar a série mensal, identifica-se uma tendência de queda constante e gradual tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido em todos os meses do período. A cota iniciou em 0,993707 em janeiro e encerrou em 0,993587 em maio, sem apresentar momentos de recuperação ou alta relevante. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. O desempenho geral do fundo foi caracterizado por uma estabilidade com viés negativo, sem oscilações bruscas nos dados reportados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
03/08/20260.993513R$ 1.298.124.1701
04/08/20260.993511R$ 1.298.122.1711
05/08/20260.993510R$ 1.298.120.1711
06/08/20260.993508R$ 1.298.118.1721
07/08/20260.993507R$ 1.298.116.1731
10/08/20260.993505R$ 1.298.114.1731
11/08/20260.993504R$ 1.298.112.1741
12/08/20260.993502R$ 1.298.110.1741

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