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ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 61.941.893/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.193.374
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
25/09/2026

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
61.941.893/0001-64
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
28/07/2025
Início Atividades
28/07/2025

Sobre o Fundo

O ST 1021 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Esta classificação indica que o fundo possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos e estratégias financeiras. A gestão do fundo é realizada pela Strata Capital Gestão de Recursos Ltda, enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Banco Daycoval S.A. Constituído em 28 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.660.941, com base nos dados registrados em 7 de julho de 2026. Estruturado como um Fundo de Investimento (FI), o ST 1021 busca operar em diferentes mercados, utilizando a expertise de sua gestora para a composição da carteira. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para a administração de recursos de terceiros no mercado financeiro brasileiro, garantindo que as responsabilidades de gestão e custódia sejam segregadas entre as instituições responsáveis.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
CNPJ
61.941.893/0001-64 · 61941893000164

O fundo ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 61.941.893/0001-64 (61941893000164), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

656.4028659.2896662.2638665.150601/1002/1006/10-0.96%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 22.583.225 para R$ 15.991.079, representando uma queda de 29,1905%. Essa variação foi acompanhada por uma redução idêntica no valor da cota no mesmo intervalo. A série mensal revela que o patrimônio manteve estabilidade com leve crescimento até março, atingindo o pico de R$ 22.984.770. No entanto, a partir de abril, observou-se uma tendência de queda acentuada no PL. Quanto ao valor da cota, destaca-se uma queda relevante entre fevereiro (1.136,841134) e março (635,929347), seguida por uma recuperação parcial em abril (982,635635) e nova retração em maio. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um investidor. O encerramento do ciclo em junho demonstrou estabilidade tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido em comparação ao mês anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026664.647809R$ 24.022.7581
01/10/2026407.052582R$ 8.222.4621
02/10/2026665.150557R$ 24.040.9291
02/10/2026407.413375R$ 8.229.7501
05/10/2026656.402789R$ 23.724.7531
05/10/2026407.774492R$ 8.237.0451
06/10/2026658.251914R$ 23.791.5871
06/10/2026408.135925R$ 8.244.3461

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