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ST 1021 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 61.941.893/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.941.893/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
STRATA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ST 1021 Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 28 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador, sendo responsável pelas atividades de custódia e pela conformidade regulatória da carteira. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Strata Capital Gestão de Recursos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de alocação e definir a estratégia de investimento do fundo, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo tem como objetivo principal a aplicação de recursos em ativos financeiros, seguindo as normas vigentes para a categoria de fundos de investimento no mercado brasileiro. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua composição de ativos busca atender aos objetivos definidos pela gestora, respeitando os limites de concentração e os riscos inerentes à sua política de investimento. Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas consolidadas referentes ao seu patrimônio líquido atual. Este fundo destina-se a investidores que buscam exposição aos mercados financeiros por meio de uma estrutura profissional de gestão e administração.

Performance — Último Mês

788.3882853.4594920.5024985.573504/0515/0529/05-19.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -19,4815%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 19.869.004 para R$ 15.998.233, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela dois momentos críticos de desvalorização acentuada. O primeiro ocorreu em 07/05/2026, quando a cota recuou de 985,57 para 908,33. O segundo e mais expressivo movimento de queda foi observado em 21/05/2026, com a cota passando de 916,90 para 790,50. Após esse evento, o fundo demonstrou uma tendência de recuperação marginal e gradual até o final do mês, encerrando o período em 791,99. Em suma, a performance mensal foi marcada por perdas significativas concentradas em dois episódios específicos, sem alterações na base de investidores que pudessem justificar a variação do patrimônio por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026674.014098R$ 24.361.2891
04/05/2026983.614039R$ 19.869.0041
05/05/2026675.483363R$ 24.414.3941
05/05/2026984.593342R$ 19.888.7861
06/05/2026687.974672R$ 24.865.8741
06/05/2026985.573533R$ 19.908.5851
07/05/2026691.102383R$ 24.978.9211
07/05/2026908.336802R$ 18.348.4031
08/05/2026691.753401R$ 25.002.4511
08/05/2026909.318783R$ 18.368.2391

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