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SPII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 53.312.287/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.112.623
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
53.312.287/0001-51
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
08/12/2023
Início Atividades
27/12/2023

Sobre o Fundo

O SPII Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 8 de dezembro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a G5 Administradora de Recursos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.915.484. Por sua natureza multimercado com foco no exterior, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos e mercados internacionais, buscando diversificação para a carteira de seus cotistas profissionais, operando sob as normas regulatórias vigentes para a sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
53.312.287/0001-51 · 53312287000151

O fundo SPII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 53.312.287/0001-51 (53312287000151), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.61600.62570.63570.645401/1005/1007/10-4.55%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução expressiva em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 34.623.448 para R$ 22.004.538, representando uma queda de 36,4461%. Essa variação do PL acompanhou a performance da cota, que registrou a mesma retração percentual no intervalo analisado. A série mensal revela que o fundo manteve estabilidade relativa nos dois primeiros meses, com a cota oscilando entre 1,003578 e 0,991574. No entanto, houve quedas relevantes a partir de abril, quando a cota caiu para 0,782551, atingindo seu ponto mais baixo em maio, com o valor de 0,622725. Em junho, observou-se uma leve recuperação da cota para 0,637813. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.645410R$ 22.266.6431
02/10/20260.645408R$ 22.266.5731
05/10/20260.618777R$ 21.347.8171
06/10/20260.616029R$ 21.252.9851
07/10/20260.616029R$ 21.252.9851

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