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SPII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 53.312.287/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.312.287/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O SPII Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 8 de dezembro de 2023, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle das obrigações legais e regulatórias. A gestão dos recursos, que envolve a tomada de decisão sobre a alocação do patrimônio, está a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a diversificação em diferentes mercados, buscando atingir seus objetivos por meio de uma composição de ativos variada, respeitando as normas vigentes para este tipo de estrutura. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o valor atualizado do seu patrimônio líquido. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender integralmente as políticas de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis à estrutura do fundo.

Performance — Último Mês

0.62010.67430.73010.784304/0515/0529/05-20.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 20,5992%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 27.057.674 para R$ 21.483.999, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada, com quedas expressivas concentradas no início do mês. O recuo mais relevante ocorreu entre os dias 07/05 e 08/05, quando a cota sofreu uma desvalorização significativa, passando de 0,736782 para 0,632057. Após esse movimento de baixa, o fundo exibiu uma dinâmica de oscilações marginais, alternando períodos de leve recuperação e retração, sem conseguir reverter a perda acumulada no início do mês. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.784280R$ 27.057.6741
05/05/20260.735415R$ 25.371.8111
06/05/20260.736936R$ 25.424.2771
07/05/20260.736782R$ 25.418.9921
08/05/20260.632057R$ 21.805.9811
11/05/20260.632015R$ 21.804.5171
12/05/20260.632127R$ 21.808.3891
13/05/20260.643368R$ 22.196.2131
14/05/20260.623244R$ 21.501.9321
15/05/20260.632740R$ 21.829.5371

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