SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SOMAPAY Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como FIDC. Este tipo de veículo é estruturado para aplicar seus recursos em direitos creditórios, que são recebíveis provenientes de contratos de crédito. O fundo foi constituído em 23 de maio de 2024, sendo administrado e custodiado pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Valora Renda Fixa e Estruturados Ltda. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.502.902. O fundo opera sob a regulação da CVM, focando sua atuação na gestão de ativos de crédito específicos, conforme definido em sua política de investimento, sob a supervisão de gestores especializados em renda fixa e estruturas de crédito.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 55.316.469/0001-26 (55316469000126), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)