SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O SOMAPAY Cartão Consignado Público Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como FIDC. Este tipo de veículo financeiro tem como objetivo principal a aplicação de recursos em direitos creditórios, que são recebíveis provenientes de contratos de crédito. O fundo foi constituído em 23 de maio de 2024, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela Valora Renda Fixa Estruturados Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do Banco Daycoval S.A. Essas entidades são responsáveis por garantir a governança, a conformidade regulatória e a guarda dos ativos que compõem a carteira do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.502.902. O fundo estrutura-se para operar no segmento de cartões consignados voltados ao setor público, focando a sua estratégia na aquisição e gestão desses direitos de crédito específicos dentro das normas estabelecidas pela CVM.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo SOMAPAY CARTÃO CONSIGNADO PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), CNPJ 55.316.469/0001-26 (55316469000126), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)