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SICREDI FAPI COMPOSTO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.564.825/0001-27  ·  FAPI
Patrimônio Líquido
R$ 71.433.057
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
PL (data-base)
29/05/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
03.564.825/0001-27
Tipo
FAPI
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
16/12/1999
Início Atividades
30/05/2025

Sobre o Fundo

O SICREDI FAPI COMPOSTO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria FAPI, modalidade especificamente voltada para a aposentadoria programada individual. Constituído em 16 de dezembro de 1999, o fundo possui como administrador o Banco Cooperativo Sicredi S.A. e a gestão de seus ativos é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda. Uma de suas características principais é a responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.433.057. O veículo opera sob as normas da CVM, estruturando-se como uma opção de investimento para quem busca a organização de recursos destinados à previdência complementar, contando com a estrutura de gestão e administração do ecossistema Sicredi.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
19479
CNPJ
03.564.825/0001-27 · 03564825000127

O fundo SICREDI FAPI COMPOSTO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (FAPI), CNPJ 03.564.825/0001-27 (03564825000127), é administrado por BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. e gerido por Sicredi Asset Management Ltda.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

12.326212.435912.549012.658701/1005/1007/10+2.69%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma valorização de 3,1115% em sua cota, encerrando o intervalo no valor de 11,863440. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 1,6939%, passando de R$ 68.293.367 para R$ 67.136.521. Observou-se uma tendência de queda constante no número de cotistas, que recuou de 19.809 para 19.479 ao longo dos seis meses analisados. Quanto à série mensal, a cota manteve trajetória de alta consecutiva entre janeiro e abril, atingindo 11,826853. Houve uma queda relevante em maio, quando a cota recuou para 11,743122, seguida de recuperação em junho. O patrimônio líquido apresentou declínio contínuo de janeiro até maio, atingindo seu ponto mais baixo em 01/05/2026 (R$ 66.885.809), antes de registrar uma leve recuperação no fechamento do período em junho.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202612.326214R$ 67.953.56219342
02/10/202612.394747R$ 68.329.64219339
05/10/202612.636539R$ 69.662.56119338
06/10/202612.658720R$ 69.777.35819335
07/10/202612.658328R$ 69.758.66819330

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