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SICREDI FAPI COMPOSTO - FUNDO DE APOSENTADORIA PROGRAMADA INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 03.564.825/0001-27  ·  FAPI
Patrimônio Líquido
R$ 71.433.057
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
29/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
03.564.825/0001-27
Tipo
FAPI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/12/1999
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Sicredi FAPI Composto é um Fundo de Aposentadoria Programada Individual (FAPI) constituído em 16 de dezembro de 1999. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado ao planejamento financeiro de longo prazo. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Sicredi Asset Management Ltda. Como um fundo da categoria FAPI, este produto possui características específicas voltadas à formação de reserva previdenciária, operando sob uma estrutura composta que permite a diversificação de ativos em sua carteira. Com base nos dados registrados em 29 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 71.433.057. O fundo é regulado pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e destina-se a investidores que buscam uma alternativa de acumulação de recursos com foco em aposentadoria. Por ser um fundo composto, sua estratégia envolve a alocação em diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de resgate antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

11.696211.748511.802411.854804/0515/0529/05-0.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,5910%. O valor da cota iniciou o mês em 11,8129 e encerrou em 11,7431. A trajetória foi marcada por volatilidade, com um pico de valorização observado em 06/05, quando a cota atingiu 11,8547, seguido por uma tendência de queda mais acentuada entre os dias 07/05 e 13/05. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de desvalorização, apresentando uma retração de 0,9825%, saindo de R$ 67,54 milhões para R$ 66,88 milhões ao final do mês. Paralelamente, observou-se uma redução constante na base de investidores, que passou de 19.582 para 19.532 cotistas. O comportamento dos dados reflete um cenário de saída de capital e ajuste negativo no valor dos ativos que compõem a carteira, resultando em uma performance desfavorável ao longo das semanas analisadas, sem sinais consistentes de recuperação sustentada até o fechamento do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.812938R$ 67.549.49619582
05/05/202611.835358R$ 67.670.01519581
06/05/202611.854799R$ 67.781.09319579
07/05/202611.805523R$ 67.499.25119577
08/05/202611.824291R$ 67.499.58919572
11/05/202611.777536R$ 67.206.94319571
12/05/202611.768135R$ 67.140.85619564
13/05/202611.723710R$ 66.866.87719562
14/05/202611.745625R$ 66.991.65219560
15/05/202611.729936R$ 66.902.13519558

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