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SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 47.512.436/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.318.561
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
47.512.436/0001-23
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
25/10/2022
Início Atividades
14/03/2024

Sobre o Fundo

O SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 25 de outubro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o Banco BTG Pactual S/A atuando como custodiante. A gestão dos recursos é de responsabilidade da One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado com foco em ativos externos, a estratégia permite a diversificação de investimentos em diferentes classes de ativos e mercados internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.318.561. O veículo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
47.512.436/0001-23 · 47512436000123

O fundo SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 47.512.436/0001-23 (47512436000123), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.53001.53481.53981.544601/1005/1007/10+0.00%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 2.441.214 para R$ 2.532.520, representando uma variação positiva de 3,7402%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização acumulada de 4,8902% no intervalo analisado. A série mensal revela que a cota e o patrimônio líquido cresceram consistentemente entre janeiro e abril, atingindo picos em 01/04/2026, com a cota em 1,466622 e o PL em R$ 2.551.125. Em maio, houve uma queda relevante, com a cota recuando para 1,461007 e o PL diminuindo para R$ 2.513.495, antes de retomarem a trajetória de alta em junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um integrante.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.529978R$ 2.632.1511
02/10/20261.531300R$ 2.634.4261
05/10/20261.544643R$ 2.657.3811
06/10/20261.529978R$ 2.632.1511
07/10/20261.529978R$ 2.632.1511

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