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SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 47.512.436/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.318.561
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.512.436/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Seta 26 Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 25 de outubro de 2022 e possui como objetivo a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda., que detém a autonomia para definir as estratégias de investimento e a composição da carteira. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.318.561, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite a exposição a diferentes classes de ativos, oferecendo flexibilidade na condução da política de investimentos. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, sendo essencial a consulta ao regulamento e aos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos e as condições operacionais do produto.

Performance — Último Mês

1.45581.46461.47381.482604/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2254% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 2.547.252 para R$ 2.578.466, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com volatilidade, marcado por uma queda pontual no dia 05/05, seguida por uma tendência consistente de valorização ao longo das semanas subsequentes. Destaca-se o movimento de recuperação e crescimento observado a partir de 20/05, quando a cota superou patamares anteriores após uma breve retração. O desempenho consolidado reflete uma trajetória de ganho acumulado, com a cota encerrando o mês em seu nível mais elevado, atingindo 1,482340. A estabilidade no quadro de investidores indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.464395R$ 2.547.2521
05/05/20261.455777R$ 2.532.2601
06/05/20261.468358R$ 2.554.1441
07/05/20261.469131R$ 2.555.4891
08/05/20261.469833R$ 2.556.7101
11/05/20261.470265R$ 2.557.4611
12/05/20261.470869R$ 2.558.5131
13/05/20261.471141R$ 2.558.9851
14/05/20261.471623R$ 2.559.8241
15/05/20261.472647R$ 2.561.6061

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