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SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 47.512.436/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.318.561
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.512.436/0001-23
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
25/10/2022
Início Atividades
14/03/2024

Sobre o Fundo

O SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 25 de outubro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o Banco BTG Pactual S/A atuando como custodiante. A gestão dos recursos é de responsabilidade da One Wealth Management Gestora de Recursos Ltda. Como um fundo multimercado com foco em ativos externos, a estratégia permite a diversificação de investimentos em diferentes classes de ativos e mercados internacionais. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.318.561. O veículo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
47.512.436/0001-23 · 47512436000123

O fundo SETA 26 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 47.512.436/0001-23 (47512436000123), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.53001.53481.53981.544601/1005/1007/10+0.00%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 6,8319%, evoluindo de R$ 2.441.214 para R$ 2.607.996. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 8,0162%. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período analisado. A série mensal revela uma tendência predominante de alta, com a cota subindo consistentemente entre janeiro e abril. Houve uma queda pontual em maio, quando a cota recuou para 1,461007 e o patrimônio líquido caiu para R$ 2.513.495. Após esse recuo, o fundo retomou a trajetória de crescimento, atingindo seu pico de valor de cota em agosto, com 1,526033, e o maior patrimônio líquido do período, de R$ 2.625.364. O fechamento em setembro indicou uma leve redução tanto na cota quanto no patrimônio líquido em relação ao mês anterior.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.529978R$ 2.632.1511
02/10/20261.531300R$ 2.634.4261
05/10/20261.544643R$ 2.657.3811
06/10/20261.529978R$ 2.632.1511
07/10/20261.529978R$ 2.632.1511

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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