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SANTANDER PB VESTRAL II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 30.354.139/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.249.572
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
PL (data-base)
09/01/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
30.354.139/0001-02
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
28/03/2018
Início Atividades
08/01/2025

Sobre o Fundo

O Santander PB Vestral II Multimercado é um fundo de investimento financeiro (FI) constituído em 28 de março de 2018. Enquadrado na classe CVM de Multimercado e classificado pela ANBIMA como Multimercados Livre, o fundo possui a flexibilidade de investir em diversas classes de ativos para compor sua carteira. A gestão e a administração do fundo são realizadas pela Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., enquanto a custódia dos ativos fica a cargo da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Devido às suas características e estratégia, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, que possuem maior capacidade de análise de riscos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 9 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.249.572. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para operar em diferentes mercados, sob a governança de instituições especializadas no setor financeiro brasileiro.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
8
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
30.354.139/0001-02 · 30354139000102

O fundo SANTANDER PB VESTRAL II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (Fundo de Investimento), CNPJ 30.354.139/0001-02 (30354139000102), é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. e gerido por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

18.980319.247019.521919.788601/1005/1007/10+4.26%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 38.308.871 para R$ 38.103.048, resultando em uma variação negativa de -0,5373%. A variação da cota acompanhou a mesma tendência, registrando a queda de -0,5373% no intervalo analisado. Observando a série mensal, houve um crescimento inicial no patrimônio e na cota em fevereiro, atingindo o pico de R$ 38.621.650. No entanto, março marcou o momento de queda mais relevante do período, com o patrimônio recuando para R$ 37.081.062 e a cota caindo para 17,696858. A partir de abril, a série demonstrou uma tendência de recuperação gradual e constante até o fechamento em junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em 8 pessoas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202618.980298R$ 39.770.3148
02/10/202619.013279R$ 39.839.4218
05/10/202619.641919R$ 41.156.6418
06/10/202619.757742R$ 41.399.3298
07/10/202619.788630R$ 41.464.0518

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