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SANTANDER PB VESTRAL II MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 30.354.139/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.249.572
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
09/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.354.139/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Santander PB Vestral II Multimercado é um fundo de investimento financeiro constituído em 28 de março de 2018. Classificado na categoria de fundos multimercado, este veículo possui uma estrutura operacional centralizada, na qual a Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. atua simultaneamente como administradora e gestora dos ativos. Como um fundo multimercado, o Santander PB Vestral II tem a característica de poder investir em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, permitindo uma estratégia diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração sob a responsabilidade da mesma instituição financeira visam assegurar a condução das atividades operacionais e o cumprimento das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 32.249.572, conforme os dados registrados em 9 de janeiro de 2025. Este montante reflete o valor total dos ativos sob gestão na data mencionada. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida pela estrutura do Santander, mantendo-se em conformidade com as regulamentações vigentes para fundos de investimento desta natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

17.958318.026418.096518.164604/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2552% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, evoluindo de R$ 37.757.097 para R$ 37.853.441, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 8 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. Após um início de mês com oscilações, o fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 18,164626. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o ponto de menor valor registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 17,958279. A partir dessa data, o fundo iniciou um processo de recuperação gradual, encerrando o mês em patamar superior ao verificado na abertura do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, confirmando a ausência de aportes ou resgates significativos por parte dos cotistas ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.019494R$ 37.757.0978
05/05/202617.981864R$ 37.678.2498
06/05/202618.129449R$ 37.987.4908
07/05/202618.135942R$ 38.001.0958
08/05/202618.164626R$ 38.061.1988
11/05/202618.123044R$ 37.974.0698
12/05/202618.080506R$ 37.884.9388
13/05/202618.014524R$ 37.746.6848
14/05/202618.053079R$ 37.827.4688
15/05/202617.997746R$ 37.711.5278

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